TradersEdgeIndia er en one-stop-løsning leverandør og guide for å hjelpe indiske handelsmenn og investorer maksimere avkastningen deres fra markedene og skape rikdom for seg selv og deres familie. Vårt utvalg av artikler og robuste handelssystemer sammen med våre prinsipper for god pengestyring vil hjelpe enhver indisk handelsmann eller investor å utnytte markedsvolatilitet, eksplosive trekk og sterke trender for å trekke ut maksimal fortjeneste med minst mulig uttelling. Vårt mål er å hjelpe indiske handelsmenn og investorer til å oppnå over gjennomsnittlig avkastning fra markedene ved å gi dem lønnsomme artikler og samtidig beskytte deres handelskapital fra store nedslag med våre prinsipper for god pengestyring. Vår filosofi Kjøpe eller selge aksjer er ikke en lett oppgave hvis du vil tjene penger på å gjøre det. Millioner av investorer har mistet penger i det siste og forsøkte å gjette aksjekursendringer. For å kunne konsekvent tjene penger på aksjemarkedet, må investorene være over 70 år. Dette suksessforholdet er ekstremt vanskelig uten veiledning av en vellykket, pålitelig og robust aksjeseleksjonsmetode eller algoritme som har blitt testet og har jobbet i mange år. Vi lover å gi denne viktige delen av handelsstrategien din. Våre artikler og handelssystemer vil forbedre avkastningen din ved å identifisere muligheter med vesentlig fortjeneste potensial i både grov og enkel tid i markedet. Våre handelsstrategier og handelssystemer kan være lønnsomme for kortsiktige, mellomstore og langsiktige forhandlere og investorer. Hva gjør våre produkter og tjenester enda mer verdifulle for enhver næringsdrivende eller investor, er at den fungerer i oksen, overbelastet (sidelengs) og bjørnmarkeder. I dagens verden, hvis du stole på grunnleggende analyse, rådgiver megler, avisartikler eller forretningskanaler for dine investerings - eller handelsbeslutninger, du ber om en smertefull opplevelse i markedene. Uansett om du er en første gangs investor, en erfaren proff, en sertifiserende og outquot daghandler eller en langsiktig investor, vil TradersEdgeIndia gi deg den informasjonen du trenger for maksimal fortjeneste og suksess i dagens dynamiske markeder. Våre articless og Trading Systems støttes av mange års forskning og realtids trading erfaring, gjennom alle markedsturbulenser og på tvers av alle markedsforhold. Våre nyhetsbrev og handelssystemer bruker proprietære analysemetoder og er basert på høyt avanserte versjoner av den tidsramme trendanalysen og ikke-lineære fraktalprinsippene for å avdekke handels - og investeringsmuligheter med sterk verdiskaping og profittpotensial. Det som skiller oss fra andre er fokus og retning for vår forskning. Trading Signals I motsetning til andre forskerhus og analytiker som bruker tradisjonelle metoder for grunnleggende og teknisk analyse, fokuserer vi vår forskning ved hjelp av flere metoder basert på flere tidsrammer trend teknisk analyse, Quantum Mechanics, Chaos Theory og Fractal Geometry for å generere mer pålitelig og lønnsom handel og investering. muligheter. Money Management Våre nyhetsbrev og handelssystemer har et innebygd pengestyringssystem for å beskytte din kapitalkapital og begrense tapene dine. Vårt pengestyringssystem bestemmer maksimal sannsynlighet for at prisen når et visst nivå, og beskytter dermed fortjenesten basert på sannsynlighet ved å generere stopptap og utgangssignaler. Teknisk analyse Handels - og investeringsstrategier for indiske aksjer India-aksjemarkeder Bruk av denne nettsiden andor-produkter Amp-tjenester som tilbys av oss, indikerer at du aksepterer vår ansvarsfraskrivelse. Ansvarsfraskrivelse: Futures, option amp aksjehandel er en høy risiko aktivitet. Enhver handling du velger å ta i markedene, er helt eget ansvar. TradersEdgeIndia er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte, følgeskader eller tilfeldige skader eller tap som oppstår ved bruk av denne informasjonen. Denne informasjonen er heller ikke et tilbud om å selge eller henvendelse til å kjøpe noen av de nevnte verdipapirene. Forfatterne kan eller ikke handler i de nevnte verdipapirene. Alle nevnte navn eller produkter er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Copyright TradersEdgeIndia Alle rettigheter reservert. Oppsikt Strategier Generelt innebærer en opsjonsstrategi samtidig kjøp og salg av ulike opsjonskontrakter, også kjent som en alternativkombinasjon. Jeg sier generelt fordi det finnes et så bredt utvalg av opsjonsstrategier som bruker flere ben som deres struktur, men selv en one legged Long Call Option kan betraktes som en opsjonsstrategi. Under linken Options101 har du kanskje lagt merke til at alternativene som tilbys, bare har sett på å ta en alternativ handel om gangen. Det vil si at hvis en handelsmann trodde at aksjekursen i Coca Colas skulle øke i løpet av den neste måneden, var det en enkel måte å tjene på dette trekket mens begrensning av hisher risiko er å kjøpe et anropsalternativ. Selvfølgelig kunne hun også selge et put-alternativ. Men hva om hun kjøpte en samtale og et alternativ til samme pris i samme utløpsmåned. Hvordan kan en handelsmann fortjeneste fra et slikt scenario? Ta en titt på denne alternativkombinasjonen. I dette eksemplet kan du forestille deg at du har kjøpt (lang) 1 65 Juli anropsalternativ og kjøpte også 1 65 juli salgsopsjon. Med underliggende handel på 65, koster samtalen deg 2,88 og puten koster 2,88 også. Nå, når du er alternativkjøperen (eller går lang), kan du ikke miste mer enn din opprinnelige investering. Så, du har utlagt totalt 5,76, hvilket er deg maksimal tap hvis alt annet går galt. Men hva skjer hvis markedet rangerer Put-alternativet blir mindre verdifullt som markedet handler høyere fordi du kjøpte et alternativ som gir deg rett til å selge aktiva - noe som betyr at du lenge vil ha markedet ned. Du kan se på et langt sett diagram her. Oppkjøpsalternativet blir imidlertid uendelig verdifullt som markedet handler høyere. Så, etter at du har gått i stykker fra ditt pause, har poenget ditt ubegrenset profitt. Den samme situasjonen oppstår hvis markedet selger seg. Samtalen blir verdiløs som handler under 67,88 (streik på 65 minus det du betalte for det - 2,88), men put-alternativet blir stadig mer lønnsomt. Hvis markedet går ned 10, og ved utløp, lukkes ved 58,50, så er alternativposisjonen verdt 0,74. Du mister summen av samtalen, som koster 2,88, men putsettet er utløpt i pengene og er verdt 6,5. Trekk fra dette til det totale beløpet betalt for stillingen, 5,76 og nå er plasseringen verdt 0,74. Dette betyr at du vil utøve din rett og ta i bruk den underliggende eiendelen til strike-prisen. Dette betyr at du effektivt vil være kort de underliggende aksjene på 65. Med dagens kurs i markedshandel på 58,50, kan du kjøpe tilbake aksjene og gi et øyeblikk 6,50 per aksje for et samlet netto overskudd på 0,74 per aksje. Det høres kanskje ikke så mye ut, men vurder hva avkastningen på investeringen er. Du lagde totalt 5,76 og gjorde 0,74 i en to måneders periode. Det er en 12,85 avkastning i en to måneders periode med en kjent maksimal risiko og ubegrenset fortjeneste potensial. Dette er bare ett eksempel på en alternativkombinasjon. Det er mange forskjellige måter du kan kombinere opsjonskontrakter sammen, og også med den underliggende eiendelen, for å tilpasse din risikovinstlige profil. Du har sikkert forstått nå at kjøp og salg av opsjoner krever mer enn bare en visning på markedsretningen til den underliggende eiendelen. Du må også forstå og ta en beslutning om hva du tror vil skje med den underliggende eiendomsvolatiliteten. Eller enda viktigere, hva skjer med den underforståtte volatiliteten til alternativene selv. Hvis markedsprisen på en opsjonsavtale innebærer at den er 50 dyrere enn de historiske prisene for de samme egenskapene, kan du bestemme seg for å kjøpe inn i dette alternativet og dermed gjøre et trekk for å selge det i stedet. Men hvordan kan du fortelle om en alternativ implisitt volatilitet er historisk høy Vel, det eneste verktøyet jeg vet om det, gjør dette bra, er Volcone Analyzer. Den analyserer eventuelle opsjonskontrakter og sammenligner den med de historiske gjennomsnittene, samtidig som de gir en grafisk fremstilling av prisbevegelsene gjennom tid - kjent som volatilitetskonene. Et flott verktøy å bruke for pris sammenligninger. Uansett, for ytterligere ideer om valgkombinasjoner, ta en titt på listen til venstre og se hvilken strategi som er riktig for deg. Kommentarer (103) Peter 6 desember 2016 kl 19:19 Ja, det representerer PampL-bevegelsene dine i dag når aksjekursen endres med beløpet på x-aksen. Luciano 6 desember 2016 kl 07:22 Takk for din hjelp. Så representerer den rosa linjen min posisjon i dag, jeg mener PL som jeg burde ha hvis jeg lukker strategien i dag Takk og hilsen. Peter 1. desember 2016 klokken 17:15 Den rosa linjen representerer endringen i verdien av stillingen i forhold til gjeldende teoretisk pris. På midten av grafen vil den rosa linjen alltid være null, fordi hvis du knytter spredningen nå til gjeldende markedspris, har du ikke laget eller mistet noe. Men hvis markedsprisen beveger seg, som representeres av x-aksen, vil din estimerte (teoretiske) PampL endres med beløpet illustrert av den rosa linjen - alt annet som er like. Når utløpsdatoen nærmer seg, beveger den rosa linjen seg nærmere bluepayoff-linjen. Denne linjen, ved utløpsdatoen, vil være det meste du kan få eller miste for hver tilsvarende x-akse (aksjekurs) punkt. Håper dette er klart, vennligst gi meg beskjed hvis ikke. Luciano 1. desember 2016 klokka 8:48 kan du forklare meg hva som er den rosa linjen i grafen din (PampL60 dager) og i Handling-arbeidsboken (som kalles: Nåværende teoretisk PampL i forhold til underliggende prisendringer) Du gjorde en god jobb for nybegynnere som meg takk. Peter 18 november 2015 kl 15:59 Hei Renee, ja de er allerede lagt til som enten lang eller kort, dvs Long Straddle og Long Strangle. Renee 17. november 2015 kl. 20:55 Kan legge til Strangle eller Straddle Igwe Zachary Githaiga 30. mars 2014 klokka 03:35 så, hva er strategiene i opsjonshandel, bee 25. februar 2014 klokka 16:05 Hvis I039ve faktisk lager et lager og det er nå trading høyere, er det noen alternativ reparasjonsstrategi jeg kan bruke til å begrense tapet mitt mest mulig alternativ reparasjon strategi bare gir eksempel starter med en lang posisjon på en aksje. Peter 3. desember 2013 klokken 02:52 Aplogogies for det forsinkede svaret ATM-poenget vil være på quotforwardquot-prisen, som vil være litt høyere enn aksjekursen avhengig av renten. Hvis renten er null, vil ATM-prisen være aksjekursen. I039m ikke helt sikker på hva den beste volatiliteten til å bruke egentlig er. Noen foretrekker å holde seg til en års rate mens andre vil bruke et historisk nivå som passer for utløpet av alternativene. Hva er nettstedet you039 ser på for volgene Terry B 25. november 2013 klokka 17:21 Hei, nettopp lastet ned ditt spreadhseet. Awesome ting. I039m, hovedsakelig interessert i deltakerne for min spesielle bruk. a) For standard modell aksjekursen på 25. Jeg la merke til at de på pengesamtaler var på .52 og pengepakene var på -48. Burde039t. calls være på .50 og setter på -50 også , Jeg kom over et nettsted som post039s historiske volatiliteter for en aksje. 1 mo, 2 mo, 3 mo, 6 mo, 1 jr, 2 jr og 3 jr. Hvilket ville være best å plugge inn i regnearket ditt for å beregne mest nøyaktige delta039s. Kortest sikt 1mo takk. flott regneark Jayant 15. oktober 2013 kl 12:23 Kjære admin kan du foreslå meg noen ny strategi bortsett fra disse strategiene .. Jeg vil ha litt ny strategi, jeg er kjent alle disse strategiene fordi m trener av opsjonsmarkedet i Kolkata og m også sertifisert med NSE. Peter 26. august 2013 klokka 18:18 Det er den teoretiske PampL beregnet med 60 dager igjen til modenhet. Steve 26 august 2013 kl 07:33 Hva er den rosa linjen i diagrammene Det ser ut til å være litt gjennomsnittlig over tid, men jeg kan ikke finne en definisjon hvor som helst. alvaro frances 15. april 2012 klokka 17:03 Amit Bhutani hei, vær så snill, kan du forklare strategiene som stavemåte 17. mars 2012 dagen som jeg beskriver nedenfor, takk 1) Long Combo Nifty Short 2) Combo corto largo Nifty 2) Kort Combo Nifty Long 3) Sett Call Ratio spredt 3) Sett Call Ratio spredt 4) Coloque el oso spredt Spreed Bull de llamadas. 4) Sett bjørn spredt Call Bull Spreed. Peter 27 mars 2012 klokka 17:05 Høyre - OptionTradingWork-boken er for tiden svart og Scholes. For amerikanske alternativer kan du bruke binomialmodellen - det er et regneark på Binomial-siden. James 27. mars 2012 kl 07:02 Hei I039ve brukte Option Trading Workbook. xls og sammenlignet det med Bloombergs verdsettelser, og det er litt ut. Spesielt I039m snakker om amerikanske alternativer på ES mini-kontrakten, for eksempel ESU2C 1350 Indeks Fungerer dette pricer for amerikanske muligheter, eller er det bare for europeisk? Enhver sjanse vi får en amerikansk mulighet aktivert en :-))))) Peter 26. mars, 2012 kl 07:47 Du kan skrive en callput på grunnlag av a) opprette en naken posisjon fordi du er bullishbearish på underliggende b) som en del av en kombinasjon som et dekket samtal, som primært brukes til å få ekstra inntekt på en eksisterende lagerstilling. Amit S Bhuptani 17. mars 2012 kl 01:12 Beste strategi som jeg har kommet over. 1) Long Combo Nifty Short 2) Kort Combo Nifty Long 3) Sett Call Ratio Spredt 4) Sett bjørn spredt Call Bull Spreed. Hilsen Amit S Bhuptani. PMS ICICI Sec Ltd. Rakesh 17. mars 2012 kl 10:38 Jeg ønsket å vite det grunnleggende som jeg trenger å huske på før du handler med quotEXPIRYquot Når vi må skrive en CALLPUT Peter 26. februar 2012 klokka 16:44 Mmm, that039s et tøft spørsmål å svare her Rakesh -) I039d si at det beste alternativet ditt ville være å investere i et program som MultiCharts. MultiCharts kan kartlegge, skanne og autohandle aksjer gjennom mange forskjellige meglere. I tillegg gir det et brukervennlig skriptspråk som lar deg designe og backtest handelsideer før du risikerer ekte penger. Jeg har det og elsker det Rakesh 26. februar 2012 klokka 11:36. Hvilke ting jeg må huske på før jeg kom inn i intradaghandel i STOCKS. Jeg ønsket også å vite prosedyren for å plukke riktig aksje i intradaghandel Peter 23. februar 2012 klokka 17:17 Det avhenger av hva du definerer som ATM-streiken. Hvis du bare sier at ATM streik er streiken nærmest aksjekursen, så ja, vil samtalen normalt ha en høyere premie enn putten. Imidlertid bør ATM streiken virkelig bli drevet av aksjeprisen på aksjen. Som opsjonskontrakter har rett til utøvelse på et tidspunkt i fremtiden, er verdien først basert på aksjekursens fremtidige pris, som er aksjekursen pluss kostnaden for å holde aksjen (kostnaden for bære - eller renter), med fradrag av eventuelle utbytte mottatt i den perioden. Når du bruker renten og utbyttet til dagens aksjekurs, beregner du en pris som er forskjellig fra aksjen, og dette er den sanne ATM-prisen. For forhandlere som bare er øyevokter, er alternativet skjermen for å se hvor minibanken er, bare ved å bruke aksjekursen, er det bra nok, og derfor har de lagt merke til at samtalepremieene er høyere enn beløpene som den virkelige terminprisen faktisk er høyere enn aksjekursen. Anrops-, aksjekurs - og aksjekursene for den samme streiken er alle relaterte og kan ikke krenke samtaleparitet. Ta en titt på den linken for å lese mer og gi meg beskjed hvis jeg har savnet noe eller hvis du har spørsmål. Joel H. 23. februar 2012 klokka 8:58 Jeg har nettopp ferdig med å lese en bok om alternativer, og et av diskusjonspunktene var at et ATM-anrop alltid vil ha en høyere premie enn et sett i samme streik. Hvis jeg finner et set som har et høyere premie enn et anrop til samme utsalgspris, er dette uvanlig Er det en måte å dra nytte av en slik situasjon Er det rimelig å anta at dette er en midlertidig situasjon Takk på forhånd. Peter 23 februar 2012 kl 02:28 Hvis alternativet er ute av pengene, så, ja, det vil begynne å miste verdien veldig raskt som utløpsmetoder. Hvis du er fornøyd med fortjeneste du har gjort allerede, da bør du gå ut mens du kan. Ash 23 februar 2012 kl 01:39 Hei Peter, jeg har et spørsmål om når jeg skal lukke posisjonen min på et anropsalternativ. Jeg har for øyeblikket et aprilopsalgsalternativ, og jeg ønsket å vite om det er noen gode rutiner når du skal lukke posisjonen din hvis du ikke har planer om å kjøpe aksjen ved utløpet. Jeg spør dette fordi tiden går langs prisen på alternativer gå ned. Det er slutten av februar nå, og alternativene mine utløper i april. Innspillet ditt er verdsatt. Peter 19 februar 2012 klokken 17:04 Hvis du vil ha begrenset risiko og ubegrenset profitt, så ser du best på stillinger som lang samtale. lenge satt. lang strekk. lang strangle etc - disse er strategier hvor du er netto lange alternativer. Rakesh 19. februar 2012 kl 08:59 Kan noen fortelle meg de statergies som jeg må huske på før jeg handler med quotOptionsquot Slik at risikoprosenten er nominell og sannsynligheten for fortjeneste er høy. Peter 12 februar 2012 klokka 17:09 Denne strategien kalles en kort tarm og ligner på en kort kjeve, bortsett fra at du forkorter et sett med en høyere strykpris, hvor et kjeft selger puten med en lavere strykpris. Utbetalingsberegningen er litt annerledes også: med en kort kjeve er det maksimale resultatet oppnådd premien mottatt. Men med en kort tarm er det maksimale resultatet netto premie mottatt minus forskjellen mellom de to streikene, så i dette tilfellet 5 (multiplisert med hvilken multiplikator indeksen bærer). Kan jeg spørre hvorfor ville velge denne tilnærmingen i stedet for å selge 1100-anropet og 1050-saken Peter 12. februar 2012 klokka 15:48 Mår du å selge en samtale og en sammenstillet til samme 130 strykpris, dvs. en kort overspenning Hvis ja, og den samlede premien for denne handelen var 10, med den underliggende nå på 150, da mottatt netto premie: 10 Kort Put: Verdiløs Korttall: -2000 Totalt: -1,990 Med aksjen på 150 you039ll bli tildelt aksjen til en pris på 130 som betyr et øyeblikkelig tap på 20, som multipliseres med multiplikatoren på 100, forlater deg med et 2000 tap for det benet av stillingen. Ta bort premien som allerede er mottatt og you039re igjen med -1,990. eh 11. februar 2012 kl 03:48 Kort 1 lot, Strike Price 1050, Index CALL på 25 og Short 1 lot, Strike Price 1100, Indeks PUT på 30 Hva er risikoen i denne strategien Stilling holdes til utløser amp automatisk avgjort ved bytte til iNDEX-spotpris på utløpsdag. Varun 10. februar 2012 klokka 1:22 Jeg er ny på dette og dette nettstedet har vært en stor hjelp, jeg ønsket å klargjøre en ting. Tatt i betraktning at jeg er bullish på markedet og ønsker å tjene penger på det jeg selger en putering av en aksje X med en strykpris på 100 aksjen handles på 130 og jeg antar at det vil ende opp til 150 jeg vil selge denne Put call Strike pris Premium forventet pris ved utløpet, slik at personen jeg selger ikke ville overstige sin mulighet og jeg ville kunne tjene penger. Vær så snill å avklare om dette er mulig eller ikke danielyee 22. desember 2011 kl 07:08 Hvis jeg kjøper en samtale, f. eks. Pris 50 hvis markedet starter klokken 9.30, så plutselig slippes, betyr dette at alle pengene mine har gått Peter 21. desember 2011 klokka 3: 52:00 Du bør kunne se den siste prisen - selv om markedet er stengt. danielyee 21 desember 2011 klokka 4:38 am Takk og når jeg klikker f. eks. AAPL per kontraktsverdi NA Betyr dette at jeg må vente til markedet er åpent for å se prisen Peter 20. desember 2011 kl. 17:05 Du kan se på opsjonspriser på Yahoo. danielyee 20 desember 2011 klokka 5:15 Jeg er en ny fyr her. kan du lære meg hvor jeg kan se om jeg vil kjøpe f. eks. AAPL-opsjonshandel per kontrakt hvor mye takk. Peter 18 desember 2011 kl 03:52 Jorge 16 desember 2011 klokken 16:35 Hva om jeg selger 5000K satt på dagen for kontraktens utløp, og aksjen flytter ikke betydelig i verdi for å utøve kontrakten for hvem som helst kjøpte den . Kommer jeg til å holde kommisjonen Peter 29. september 2011 kl 12:15. Du vil kunne rulle over til samme pris. Hvis du vil beholde en stilling i samme utsalgspris, må du selge (kjøpe) ut av den forrige månedskontrakten og kjøpe (selge) inn i bakmåneden til dagens markedspriser. Ankur 29.09.2011 kl 12:00, takk Peter. Videre, hvis jeg trenger å overføre posisjonen min til neste måned, må jeg betale litt ekstra premie eller kan jeg rollover til samme pris. Takk Peter 28. september 2011 klokka 18:04 Ja, akkurat. Du ville lukke posisjonen din for fortjeneste uten å måtte vente til utløpet for å utøve alternativet. Ankur 28 september 2011 kl 08:00 Virkelig god informasjon om alternativer. Jeg hadde ett spørsmål - Anta at jeg kjøper et alternativ Ring 5000 til Rs 30 mens indeksen er på 4950. Innen 2 timer, går indeksen til 4990 og opsjonsprinsippet er Rs 35. Kan jeg selge kontrakten nå og tjene Rs 5 per lot som fortjeneste selv om indeksen ikke nådde 5000 Takk Peter 18. september 2011 klokka 11:37. Risikofri Meg også, gi meg beskjed når du finner slike strategier -) aparna 18. september 2011 klokka 11:34 Jeg vil lære risiko - fri opsjonshandel i indisk marked. Foreslå meg noe nettsted for det. NAGESH 4. september 2011 kl. 11.30 Første gang jeg fant mer informasjon om alternativer. Takk så mye. Peter 3. august 2011 kl. 17:55 Både futures og aksjer har et delta på 1, slik at sikring med en fremtid er mye det samme som sikring av aksjer. Raj baghel 3. august 2011 klokken 1:08 er det noen hjelp for sikring i fremtiden med hensyn til callput. Peter 1. august 2011 klokka 17:48 Vennligst se siden for pengene. Arul 1. august 2011 kl 07:02 Hva er i pengekallet forsterkeren Peter? 12 mai 2011 klokka 11:05 Hi hei, jeg kan jo gå ut av en valgposisjon når som helst før utløpsdatoen. Peter 12 mai 2011 klokka 11:04 Hei Azaragoza, du kan sjekke ut mitt valgprisregneark for formelen. Spinnerrobert 12 mai 2011 klokka 20:29 Min spørsmål er at jeg sier at jeg eier Akam og kjøper mulighet for å sette eller ringe. Jeg vil selge den rett etter at jeg har kjøpt kontrakten, så si det innen en time. Er det tillat azaragoza 5. mai 2011 kl 15:15 hva er formelen du bruker til å oppnå PnL-diagrammene, har du et eksempel Peter 28. februar 2011 klokka 03:05 Hei Jai, det avhenger virkelig av hvilket marked du ser på og hva synsvinkelen din er av dette markedet, det vil si at det trender oppover, er det mye volatilitet osv. Det er hva som er bra om alternativer - strategiene varierer i henhold til mange faktorer. Jai 24. februar 2011 klokka 11:14 Vil du fortelle hvilke som er de beste tilgjengelige statene i opsjonsmarkedet nå S. Vivek 7. februar 2011 klokka 4:48 kan du fortelle meg kort på alternativer og hvordan det fungerer UOG 13. desember 2010 klokka 1:26. Hei, jeg tror bloggen din er episk. Gratulerer. Peter 7 desember 2010 kl. 1:25 Du039d må sjekke med om de kan gi denne tjenesten. Jeg vet at Interactive Brokers gir en API for å koble eksterne systemer til det som opererer over Internett. DAJB 6. desember 2010 kl. 15:38 Hvis man bruker beregningssystemer som hjelpemiddel til beslutningsprosesser, er det en kilde til å motta streaming-sanntidspriser over internett på en måte som enkelt kan integreres i et system. Takk, Peter. 31. oktober 2010 kl 03:53 Premium er prisen på opsjonen som den handles i markedet. Provisjoner (aka megling) er det du betaler til megleren for å utføre handelen din. 1. Du vil miste premien pluss eventuelle provisjoner som er betalt til megleren, så 32,95. 2. Avhengig av hvor aksjen er i forhold til strike-prisen. Hvis du var veldig sikker på at aksjen ikke vil ligge over aksjekursen ved utløpsdatoen, vil du selge alternativet tilbake til hvilken pris du kan få, og tapet vil være 32,95 kroner (pris solgt for 2,95). 3. Du vil bare miste premie betalt (pluss provisjoner), dvs. 32,95. Håper dette hjelper. Gi meg beskjed hvis noe er uklart. Anonym 29. oktober 2010 klokka 10:16 Jeg bruker Thinkorswim. Jeg har ikke sett sett på premie. Så, jeg lurer på at hva forskjellene mellom quotpremiumquot og quotcommissionquot er, jeg kjøpte lang samtale GLD på 128 og utløper okt 2010, fikk jeg informasjon fra Thinkorswim maks profit uendelig, maks tap 30 (ikke inkludert mulig utbytte risiko), handelskost inkludert provisjoner 302,95 32,95. Spørsmålet mitt er 1. Hvis strekkprisen utløp 31. oktober 2010 er 125, hvor mye vil jeg miste (30 eller 2,95 eller 32,95) 2. Før slutten av utløpet trodde jeg at markedet ville gå ned. Hvilken skal jeg velge mellom quotsell det før utløpet eller utelukke ingenting for å la det gå ut? Quot Hvor mye koster det for dem begge? 3. Hvis strekkprisen utløper 31. oktober 2012 er 130, hva skjer hvis jeg gjør det ingenting og la det utgå Peter 21. oktober 2010 klokka 4:21 am Avhengig av landet og hva din hovedform for inntekt er I039d, om handelen behandles som gevinst eller inntekt. syrus 21. oktober 2010 kl 02:08 Hva er skattemuligheten av en opsjonshandel når alternativet utøves. om det vil være lønnsomt etter betaling av provisjon til megler og skatt. Er det noe sikkert nett for å sikre fortjeneste Peter 18. oktober 2010 klokken 17:15 Ja, du kan sikkert gå ut av en opsjonsposisjon ved å handle ut av det før utløpsdatoen. Kartik 18. oktober 2010 klokka 8:03 Denne forklaringen snakker om mulighet ved utløp, men hva i tilfelle handel som finner sted mellom utløpsdatoen. Peter 17 september 2010 kl 02:26 Hei Meghna, bare fordi det ikke er bud der ute, betyr det ikke at det er noen kjøpere. Du kan bare legge inn en salgsordre i markedet, og hvis prisen er riktig, vil en markedsfører ta den. Meghna 17 september 2010 kl 02:19 Hei Peter, jeg vet at jeg kan reversere posisjonen ved å selge i samme marked. Men i elektronisk handel er det generelt ikke bud for dype ITM OTM-alternativer, mens i OTC-markedet kan jeg enkelt reversere posisjonen ved å betale noe høyere til megleren. Derfor avklare hvordan du deler med en slik situasjon i e-handel som quotIndian Niftyquot. Peter 15. september 2010 klokka 6:39 am Yep, du kan bare reversere opsjonsposisjonen ved å selge samme alternativkontrakt i opsjonsmarkedet. Meghna 15. september 2010 klokka 5:25 HI, Si om jeg kjøper en europeisk mulighet til penger med en utløp på 4 måneder, og hvis alternativet er dypt ITM eller OTM i løpet av 2. måned, og hvis jeg vil krystallisere min fortjeneste enn det er noe ut for det Peter 5 september 2010 klokka 5:15 It039 er vanskelig å slå Interactive Brokers på megling og plattform funksjonalitet. Selv om jeg har hørt at Think eller Swim har en god plattform også. ramesh 5 september 2010 kl 12:32 Hvilket firma har beste handelsverktøy og lave provisjoner Peter 2. september 2010 klokken 17:55 Jeg bruker og kan anbefale Interactive Brokers. De er et amerikansk selskap, og du trenger ikke å bo i USA for å åpne en konto hos dem. NaZZ 2. september 2010 kl 07:02 Jeg bor i Thailand (i Asia), hvordan kan jeg begynne å handle fordi jeg ikke har noen konto hos noen megler i USA. Kan du foreslå meg broker039s nettsted for å åpne konto og handel. Peter 29 august 2010 kl 17:07 Hei Sam, takk for tilbakemeldingen Ja, jeg tror at enkle, nakne, lange stillinger er fortsatt nyttige og åpenbart har det beste for pengene å si så å si. Det er bare det alternativet som handlerne må forstå de faktorene som påvirker verdien av en option039 - spesielt volatilitet. Ofte kan du kjøpe et anropsalternativ, og selv om aksjen rally, vil anropsalternativet won039t få noen verdi - eller kunne til og med miste verdien i markedet. Dette skyldes at nedgangen i underforstått volatilitet har spilt en større rolle i verdien av option039 enn flyttingen i aksjekursen. Dette kan motvirke nye opsjonshandlere. Men dette betyr ikke at naken samtale og kjøp bør unngås. trenger bare å bli forstått. Sam 29. august 2010 kl. 10:41 hei Peter, det er virkelig flott nettsted du har. Uansett, snakker om opsjonsstrategi. Basert på din erfaring, er det fortsatt nyttig å bruke bare enkle lange samtaler eller sett. fordi jeg hørte at disse er ubrukelige, for det meste verdiløse. Peter 29 august 2010 klokka 17:44 Hei Rajesh, er du lokalisert i USA I så fall gir følgende selskaper mulighetskurs og trening rajashekargoud 27 august 2010 kl 12:11 Jeg er interessert alternativ, foreslå meg god insitituion for traning og fra hvor jeg skal starte alternativet (instial investeringer) og for å handle i alternativ vi burde ha noen erfaring. Peter 26 august 2010 kl 12:31 Hei Raju, takk for tilbakemeldingen. hvis du har noen andre forslag til nettstedet, vennligst gi meg beskjed. raju jee 25 august 2010 kl 09:59 hei. JST går gjennom dette nettstedet og er stående ved å kjenne til valgmuligheter. plz lær meg mer og CONGRAT 4 ur verdifull meteriel. Peter 18 august 2010 klokka 18:57 Hi Dale, HPQ er for tiden på 41,36, slik at dine putsmuligheter er ITM for kjøperen, noe som betyr at du ser på å bli utøvet og tar vare på lageret på 45. Med utløpet i morgen har puten din en delta på -1, noe som betyr at du faktisk vil lengre aksjen nå. Hva du gjør nå, avhenger av ditt syn på HPQ. Ved å selge en put, vil jeg si at du må ha vært litt bullish i utgangspunktet for å være forberedt på å holde aksjen på 45. Selv om HPQ har tatt et skarpt dykk i det siste, har kanskje visningen din endret seg. Hvis det er tilfellet du kan selge ut av putene i morgen og kutte tapene dine på denne handelen. Eller, hvis du vil fortsette å holde aksjen, hvorfor ikke ta en titt på å skrive noen 43 september samtaler. Du vil begrense gevinstene dine hvis aksjen kommer dit, men vil få den umiddelbare gevinsten av inntekt fra mottatt premie. Dale Brooks 18. august 2010 klokka 18:00 Jeg er kort den hpq jan 12 45 satt, hva er en god strategi for å begrense risikoen min på nedsiden. Skal jeg gå lenge det samme sett i samme streik. Takk Dale Peter 14. august 2010 klokken 16:00 Hi Amit, det er to firmaer som tilbyr denne typen opplæring Amit Sharma 14. august 2010 kl 02:06 Ønsker du å lære Alternativstrategi med prctical Knowledge Contact. 9818759927, 9211663645 Peter 14 august 2010 klokka 6:28 am shamsul idrisi 13 august 2010 kl 12:27 Jeg ønsker å lære alternativ handel vennligst foreslå meg noe godt treningssenter Peter 6 august 2010 kl 02:00 Interessant. vet du om et bra sted å kilde putcall-forholdstallene Brad 6 august 2010 kl 12:44 Jeg tror at den beste overkjøpte oversold-indikatoren og et reverseringssignal er når vi sier at et aksje er i en opp trend enn for et par dager i bundet rekkevidde. signalet kommer med en plutselig PUTCALL-forholdsendring med et betydelig volum AUMKAR 3. august 2010 kl. 21:21 Hva skjer hvis NIFTY STRAIT går 100 anjanappa 30. juli 2010 klokken 02:04 ringe opt set optns strategier, jeg er veldig suksess i dette feltet pl noen prøver og tjener få mer penger takk Peter 26 mars 2010 kl 12:57 Nei, OTC kan bety en transaksjon mellom to parter for enhver type finansielt instrument - selv aksjer kan handles OTC. Maria 25. mai 2010 kl. 9:16 Når noen snakker om OTC Commodities: betyr dette bare Commodities alternativer Peter 11. mai 2010 klokka 6:34 am Det er hvor du kjøper det underliggende å redusere ditt delta eksponering. piyul 7 mai 2010 klokka 8:24 am hva er sikringslagger roshan 27. mars 2010 klokka 8:18 am Hva er alternativ101 Peter 19 juli 2009 kl 08:18 Hei Yogesh, enhver strategi som har ubegrenset oppdateringspotensialpotensial, f. eks. Long Straddle, som gir ubegrenset fortjeneste hvis aksjen handler opp eller ned. yogesh July 18th, 2009 at 5:11am which strategies use for give the more profit plz reply the answer priyal May 9th, 2009 at 4:25am for understanding option u have to read more books amp be practical Vinesh May 6th, 2009 at 9:55pm Hi, i am Indian Investor and trader. I have just this website few days back and i want to tell you this is best site on Options Trading and imparting knowledge on the subject. Congratulations. Admin December 8th, 2008 at 3:21am Yes, you sure can trade online. I use interactivebrokers who have a great font end and pretty low brokerage. You could also try tradeking lisa Ascolese November 22nd, 2008 at 8:56am Who would I call if I wanted to trade options. Is this something that I could do online chandi November 12th, 2008 at 7:00am I want to know what r the Riskless Strategies in Option Trading. That will give money in any market condition. Admin November 7th, 2008 at 7:03pm Sorry, I don039t understand your question. Could you be more specific please prafulla November 3rd, 2008 at 11:39am what r the proces for invest on it. Add a CommentThere is no ONE best strategy. The markets are dynamic and change often so what is the best strategy for one may not be for another. Hence, it is important to understand that it depends on. The success in trading options strategies depend on: Whether your market outlook is correct. The strike prices you choose to trade. The complexity of options strategies used. The risk you take (Whether you sell far OTM options or buy ITM options) Timing just as any other instruments in trading. For retail traders, it was very difficult to get ready-made calculators until we developed Options Strategies Calculator . This tool actually helps you choose strategies based on your market outlook. Something which used to take a long time can now be done in less than 2 minutes. Let me show you how to use it: Step 1 - Choose your market outlook You can choose between Bearish, Bearish Neutral with high volatility, Bullish, Bullish Neutral with high volatility, Neutral with high volatility and Neutral with no volatility. It basically covers all possible market outlooks so you can get the right kind of tailor made strategies. Step 2 - Choose the number of legs 1 leg is basically a naked position. 2 legs are simple positions. There039s a lot of variety here. 3 legs are complicated and might need a second reading for semi pros. 4 legs are the iron butterflies, iron condors etc. They are more for neutral strategies. Step 3 - You can segregate based maximum profit (LimitedUnlimited) Limited profits are not necessarily bad. It depends on how you manage risk. They have larger premiums and the potential for profit is actually higher than hedged trades. Whereas unlimited profits are self explanatory. They also contain risk. it just depends on what strike price one is willing to buy that makes all the difference. Step 4 - Maximum Loss (LimitedUnlimited) You can also segregate based on your loss tolerance. Step 5 - CreditDebit Lastly, you can select strategies based on whether you have a credit or debit. The wide variety of options available for traders to choose from is incredibly useful. Once you have arrived at your chosen strategy, the rest is easy. The strategy is explained and you can enter your preferred strike prices and price to get results and pay off graph. This way, you can trade even the most complex strategies using our Options Strategies tool. Just to reiterate, the best strategy depends on the circumstance, it is not universal. Håper dette hjelper. 6.8k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction Ok here is a simple strategy, that i started with when i was exploring options and working out selling premium strategies. short puts and calls, combination short strangles. Option strike selectionCalls: 90 probability of success (10 ITM prob.) and above major resistance level Puts: 95 probability of success (5 ITM prob.), corresponds to about up to 12 SPX drop Usually sell more put contracts than call contracts Around 2 standard deviation Bollinger bands used for anticipating the extreme ranges Option cycle selectionStart with 56 days (8 weeks) before expiration to get wider profit zone and open with 50 positions Also may adjust with options of same cycle as the starting position for average market conditions Entry (Legged in)Sell calls when market rises Sell puts when market falls ExitUsually exit in a month Profit target is around 15 of positions Will let further OTM (1 ITM probability) options expire worthless Adjustments: Use additional capital to keep profits and TOS analyzer toolStart adjustments when ITM probability reaches a certain number, like 30. Normally, keep identical profits by rolling updownout and selling new contracts. Under extreme market sell-off conditions (1000 point drop in DOW JONES average or ), give up profits of a few month to roll out a couple of months and wait for market to settle down. No stop losses, No delta neutralization via callput purchases. I worked this out for SPX futures, but this strategy works same with Nifty options too. Hope this helps 5.5k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction I mostly trade Option based on Open Interest Analysis. It generally confirms the market trend (whether its rising, falling or sideways) when used in conjunction with other parameters like volume and price. It also measures the flow of money in the market. There is a very tight co-relation between Open Interest, Price and Volume. It helps to interpret the trend of Market very effectively. An increase in open interest along with an increase in price is said to confirm an upward trend. Similarly, an increase in open interest along with a decrease in price confirms a downward trend. An increase or decrease in prices while open interest remains flat or declining may indicate a possible trend reversal. Check out the below link to download an Excel sheet for Open Interest Analysis of Options: 2.4k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction middot Answer requested by Ankur Agrawal New Story everyday for Intraday. But if you are good at reading graphs and can closely observe the nature of plots for the target scripts it can help you but not on every date of the calendar. Apart from this you should keep yourself updated about the current happenings during the Intraday as each news (of national or international importance) has something in it which can change the flow. Based on the news you can assume what the game will be like in the remaining hours (CAUTION. HIGH-EX NEEDED ) Now talking about scriptwise, SMALL CAP shares aren039t that much volatile or dynamic (majority of the times).So if you are looking for small profits and a win win kind of situation this might help you. Mid cap and Big Cap(or Large Cap) shares are dynamic. Their flow can sometimes be compared to that of River Ganga. Yeah the violence part indeed.. There are many theories which might help you in reading the plots. Such as checking candles and resistances. You can google them. 12k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction Deepak Shenoy. Founder at CapitalMind. in, a site that provides analytics, market info and macroeconomic analysis for India. People who make money intraday have no incentive to tell you what they do. There are enough people who guide you, some for a fee, and while that learning may not always be value-for-money, it039s always better than generic answers like see RSI and short above 70. What you might do is try to take an internship at a trading firm, and hope you will learn from the experience. 9.1k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction I am repeating my answer to similar question some time back - A simple strategy is to trade an index option . either Nifty or BankNifty. The reason being both are highly liquid, represent the best of the listed cos in India, are traded by many professionals, difficult to manipulate, and more resilient to shocks. For them also you have to follow markets everyday, but rather than focusing on different stock every day or every week (given different stocks have different technical and fundamental drivers), you are only analysing how Nifty or BankNifty is going to behave today or this week. Follow news and learn simple technical analysis like trendlines, support resistance, channeling and moving averages. Apart from the simple technical methods I described, to understand the context you can use tools such as Bollinger Bands which I have explained in the following post. After some work, you will develop intuition backed by sound analysis Some math: On any day, Nifty moves withing 50 points range at least, and BankNifty moves minimum 200 points. Generally an index option with a strike price close to the Index price give 50 of index move - means if nifty moves 50 points, option will move 25 points. Also this type of movement on a smaller scale goes through day with opening two hours and closing one hour seeing more movement. Now Nifty option lot is 75. So to make 500, you are eyeing only 8 points movement to cover your profit target as well brokerage and other expenses. Same math can be applied to BankNifty which has an option lot of 40. One more advantage of option is its inbuilt stop-loss. So for the Nifty example, our total investment was 7500 and that is the maximum amount you can lose in case prices go to zero (never happens). This strategy is as simple as it sounds. But requires few things - a trading plan with clear objective, well thought research, discipline, risk management and above all a traders mindset. With some practice you can do this. I regularly like to discuss my views on markets and my trades on my blog 836 Views middot View Upvotes middot Not for ReproductionStocks Corner: How to make money in Options Trading Updated on: February 25, 2013 12:14 IST We asked readers to mail their queries about stocks they want to buy, sell or hold. Heres the response to their queries. Narendar Lokwani of StockFundoo advises about good, bad and ugly stocks. I am interested in trading in stock and nifty options. Can you please guide on how to be profitable in options trading. O ptions are a major trend in Indian stock markets now, with turnover in options category being significantly higher than that of stocks, index or derivatives category. Just to take an example, on February 23, 2013, turnover for index futures at NSE was Rs 7,220 crore, turnover for stock futures was Rs 16,574 crore and turnover for index options was a whooping Rs 87,077 crore. So options have become an instrument of choice for traders -- both retail and institutional traders -- in Indian stock markets. Som vår finansminister nevnte nylig, er indiske markeder primært ikke-leveransebaserte, noe som betyr at flertallet av handler ikke resulterer i leveranser og blir avgjort kontant. Options in Indian market are cash settled as well with no delivery taking place at the option expiry date (which is always the last Thursday of every month). Simply speaking, an option is a bet on direction of either the underlying index e. g. Nifty or a given stock. When a trader is taking a position in options, she is either buying or selling an options contract, and is making a bet that either the underlying instrument will rise in price or fall in price before the monthly expiry date. Obviously, if the direction is predicted accurately, the trader stands to hold a profitable position, which she can close at or before the expiry date. Options are basically of two types: call option and put option . A buyer for a call option is taking a position that underlying instrument e. g. the stock or Nifty index, would rise in value before expiry date. A buyer of put option is taking the opposite position that the underlying instrument e. g. the stock or Nifty index, would actually fall in value before expiry date. However, there are few more things to keep in mind, before you jump in options trading. Man bør være oppmerksom på strekkprisen og dagene som gjenstår før utløpet. Options decay in value as their price is dependent on variable known as theta, which is also known as the rate of decay. Bare hvis du er en opsjonskjøp, vil alternativene miste litt verdi hver dag, selv om det underliggende instrumentet ikke beveger seg i det hele tatt på grunn av tidsforfall. På grunn av denne grunnen er profesjonelle handelsmenn eller store institusjoner forutinntatt mot salg av opsjoner, i stedet for kjøp av opsjoner, da de kan dra nytte av denne tiden forfall hvis det underliggende instrumentet ikke beveger seg i det hele tatt. Alternativsalg er imidlertid lik salgsforsikring og er derfor skadelig for en privatforhandler, da potensialet kan være betydelig hvis volatiliteten øker over natten. Another way to benefit from options is to take a combination trade in options. A trader expecting the stock or index price to change dramatically in next few days can buy an options straddle . A long straddle involves purchasing both a call option and a put option on the same stock or index at the same strike price and expiry date. For example, if Infosys is coming up with its quarterly results and investors are not sure whether it will be a positive result or not, one can buy a call option and put option at same strike price, preferably closer to current stock price. If results are good, call options would rise in price and would make up a profitable trade, else if results are less than expected put options would result in profits for the trader. Another simple way to trade in options for a trader already holding a stock is to execute a covered call . Denne strategien må vedtas i bearish markeder for aksjer som ikke forventes å stige i pris. If a trader is holding a stock in cash segment, he can sell the corresponding call options for the stock. When the stock declines in price as expected, the call options would be worthless and seller of call options would get to keep the option premium which she would have received while selling the call options. If the stock goes up, since the trader is already holding the stock in cash market, she would get compensated with the price rise of his holdings. Dette er en nyttig strategi for litt bearish markeder. This is a simple primer, however options trading is a complicated subject and one needs to do significant research before jumping into options trading. With the high options volumes witnessed in Indian markets, options trading is much more coveted than cash trading or futures trading and here to stay for long. Disclaimer: This article is for information purpose only. This article and information do not constitute a distribution, an endorsement, an investment advice, an offer to buy or sell or the solicitation of an offer to buy or sell any securitiesschemes or any other financial products investment products mentioned in this article or an attempt to influence the opinion or behavior of the investors recipients. Any use of the information any investment and investment related decisions of the investorsrecipients are at their sole discretion and risk. Any advice herein is made on a general basis and does not take into account the specific investment objectives of the specific person or group of persons. Opinions expressed herein are subject to change without notice. StockFundoo provides insightful and in-depth capital markets analysis. Powered by fundamental deep value investing and technical analysis, we offer detailed stock analysis updated on a daily basis. Stocks Corner: How to make money in Options Trading Updated on: February 25, 2013 12:14 IST C an you please tell me why Delta Corp is 160 underperforming as I am holding 3263 shares 140 since October 2010. Will I get my investment price within 2 years D elta Corp is a concept stock and is the only listed Indian company in casino business. Delta Corp operates two offshore casinos in Goa and another onshore casino is coming up in Daman region. The current casino gaming capacity is about 700 gaming consoles. Delta Corp is launching its onshore gaming operations in the Union Territory of Daman as well. Third offshore casino is also set to be operational in Goa shortly. From its Goa based offering, Casino Royale is currently Indias largest live offshore gaming casino with 480 gaming positions. Casino Caravela is another live casino offering 190 gaming positions. In hospitality space, Delta Corp owns Daman Hospitality Pvt. Ltd (DHPL), which owns the largest resort and convention complex in Daman. The hotel is in the five-star deluxe category with 189 rooms, 29,000 sq ft of indoor events and meeting space and 70,000 sq ft of outdoor pools and events space. Latest revenues for Delta Corp were sales of Rs 103.4 crore and a net profit of Rs 14.86 crore for the quarter ended Dec 12. This is lower in comparison to YoY revenues for Delta Corp. For the Dec 2011 quarter the revenues were Rs 146.37 crore and net profit was Rs 23.67 crore. This slowdown in revenues and profits has impacted the stock price. Looking at charts, Rs 142 was the highest price ever for Delta and you seem to have entered at its peak. Technically support for Delta Corp is at 51, and it would be a tough bet to get Rs 140 in the near future. Resistance levels are at Rs 84 and at Rs 110. You should aim for Rs 110 in next 12-18 months. Stocks Corner: How to make money in Options Trading Updated on: February 25, 2013 12:14 IST Please provide your views on TransGene Biotek. I am holding this stock from a very long time. T ransgene Biotek is a very interesting microcap stock. It has two decades of biotech expertise and unfortunately markets dont value stocks like this properly, because of lack of visibility and business model. Transgene began as a firm manufacturing and selling diagnostic kits and moved on to biotech research, including the research and development of vaccines. One of its first major successes was development of genetically engineered Hepatitis B vaccine technology which was sold to Serum Institute, Pune in 1999, which continues to sell vaccines based on this technology. It has a sizable portfolio of under development drugs and any more blockbuster success from this portfolio will move the scrip in positive direction. Looking at charts, the firm has seen crazy heydays when stock was worth Rs 300 apiece, and currently it is trading at 99 per cent discount to that price. So what has gone so wrong for Transgene One, promoter shareholding is less than 10 per cent. That sends the signal that effectively no one really owns the company now. Secondly, there was an attempt at delisting, which failed. At Rs 2.63 a share, and market cap of Rs 17 crore, effectively one is getting all the IP and technology for a very small price. Thirdly, large scale selling by GDR holders, the foreign ownership has come down from 73.44 per cent to 27.44 per cent and this has crashed the price to these penny stock levels. Overall, support may come at Rs 2.1, and now it is as good as a lottery ticket to hold. Any more blockbuster drugs to unlock may cause the series of upper circuits once again. Existing shareholders should hold, however new investments is only for investors with high-risk appetite. Stocks Corner: How to make money in Options Trading Updated on: February 25, 2013 12:14 IST I have 1208 shares of Jain Irrigation Systems at Rs 112 per share. Please suggest what to do, I can wait for 2-3 years for good returns J ain Irrigation is a marquee firm in Drip Irrigation technology and has proven products and technology in this space. The firm has many firsts to its name. Jain irrigation is pioneer of micro irrigation systems in India and is the largest irrigation company in India. Other than its irrigation division, in its Pipe Division, the firm is the largest manufacturer of Plastic Pipes in India. In its Plastic Sheet Division, firm is largest manufacturer of PVC amp PC sheets in India and is the only manufacturer producing widest range of Plastic Sheets (PC amp PVC) under one roof. Firm has a successful food processing business as well and is initiating new business in solar panels as well. The challenge that Jain Irrigation faces is over dependence on making sales through government subsidies and hence the firm is making a transition away from this business model. For the latest quarter profits have in red. Revenue is flattish from past five quarters and new business model is yet to make serious inroads. Promoter holding has also come down in last quarter from 31 per cent to 27.46 per cent.160The firm is a regular dividend paying company. Technically speaking, it has a support at 60 and can be expected to reach Rs 90 levels from here on. One can average a bit here and new investors can take an entry here with a SIP kind of investing in mind. Stocks Corner: How to make money in Options Trading Updated on: February 25, 2013 12:14 IST I am holding 100 shares of SHREE RENUKA SUGAR at Rs 55 per share. Could you please suggest whether to average at current price for good profits in next 1 year S hree Renuka Sugars is one of leading manufacturer of sugar in India, and one of the largest sugar refiners in the world. The company operates eleven integrated sugar mills globally (four in Brazil amp seven in India) and two port based refineries in India. The company operates eleven mills globally with a total crushing capacity of 20.7 million tonnes per annum (MTPA). The company operates seven sugar mills in India with a total crushing capacity of 7.1 MTPA and two port based sugar refineries with capacity of 1.7 MTPA. In its ethanol business, firm manufactures fuel grade ethanol that can be blended with petrol. Global distillery capacity for ethanol is 6,240 KL per day (KLPD). In its power generation business, firm produces power from sugar cane by-products for its own consumption and also for sale to the state grids in India and Brazil. Total power cogeneration capacity is 555MW with exportable surplus of 356 MW. Quarterly revenues of Renuka are in uptrend and have grown from Rs 697 crore in Dec 11 quarter to Rs 1846 crore in last quarter Dec 12. Firm is trading close to its book value of Rs 26.4 and promoter holding stands at 38.06 per cent which is slightly higher than 37.36 per cent two quarters ago. Technically speaking, sugar stocks are consolidating for long and Renuka is currently at 75 per cent discount to its peak price of Rs 120. Technical Support is nearby at Rs 26 and one can average this stock at the current price or even take a fresh entry. The Rangarajan160committee160report for total decontrol of sugar sector will benefit the sugar stocks tremendously.
No comments:
Post a Comment